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比特币持续疯狂:到底发生了什么?

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比特币持续疯狂:到底发生了什么?

近半个月来,比特币(BTC)在国内屡见不鲜,没有任何货币等同的法律地位,也不能在市场上流通使用;许多关于比特币价格创历史新高的新闻在微博上广为传播;在过去的半个月里,比特币(BTC)的价格一直在历史高位徘徊;在比特币(BTC)创出20,000美元的历史新高的第二天,中金公司的首席分析师在朋友圈中感慨说,只有茅台和比特币才能抗通胀。

长久以来,货币圈的关注者们都有一个共识——以比特币为代表的虚拟加密币,其价格的涨跌是常态,跌落可以成为柳暗花明的前奏,上涨可以成为跌落的序幕。但是这一次的价格可以在半个月内维持2万美元的高位,这让圈内人闻所未闻,2020年12月29日,一位有着7年虚拟币投资历史的区块链技术企业家谢锦斌在与经济观察报记者谈论比特币本轮上涨背后的原因时说:“我觉得现在,比特币背后的玩家都在发生变化,并成为华尔街机构的主导。

哪种力量促成了当前比特币的上涨?这个涨势的持续性如何呢?这样的话,受到包括中国在内的国家排斥、禁止的虚拟加密货币是否会摇身一变成为具有真实投资价值的数字资产?

连创新高的价格

据 Coindesk统计,过去半个月,比特币价格的上涨势头十分明显。2010年12月16日,比特币首次站上2万美元的高点;12月17日之后,突破了2.3万美元;12月20日,突破了2.4万美元;12月27日,突破了2.7万美元;12月30日,突破了2.8万美元。

比特币诞生于2009年,直到2010年才产生了交易价格,最初比特币大约值0.0025美元。与2020年12月30日的高价2.84万美元相比,比特币的价格在10年内上涨了1120万倍以上。

根据 Coindesk的数据,到2020年12月30日晚,比特币的市值已超过5245亿美元,相当于贵州茅台1.5倍的市值,占全球虚拟加密币市值的70%以上。

中国通信业协会区块链专业委员会轮值主席、火币大学校长于佳宁向经济观察报记者表示,比特币自诞生以来,价格波动一直比较剧烈,总体上经历了两次高位震荡。其中一个是2013年11月,比特币价格接近1000美元,但在2015年9月一路下滑,最低跌至200美元;另一个是2017年3月,比特币价格首次超过了1盎司黄金的价格,并在当年12月达到了创纪录的19875美元,然后进入了近3年的低谷期,到了2018年底,比特币价格降到了3000美元以下。

在于佳宁看来,谢锦斌经历了一次比特币的高位震荡。谢锦斌在2013年时,还是高三学生,学的是通讯工程专业,看了不少科技文章,对区块链和比特币感兴趣,加入了比特币社区,出于对技术的好奇,他想参与挖币,无奈学生时代囊中羞涩,电脑配置太低端,挖不了币,便通过比特币中国购买了0.3个比特币,当时比特币的价格约为900元。这次是谢锦斌第一次购买比特币,也是他第一次购买虚拟加密货币。

谢锦斌对经济观察报记者说,当时他并不想把所有的比特币都卖掉,但是2015年时比特币价格下跌,他爆仓了,手中没有比特币。在毕业后,谢锦斌除了在区块链技术方面进行创业,还投资了虚拟加密币,目前手中掌握着以太坊和 USDC (一种开放源码、加密稳定币,价值与美元挂钩),据他所说,从2013年到现在,虚拟加密币仍能获得投资。

但是他没有抓住比特币上涨带来的利好消息:“我一直拿着以太坊,以为是以太坊有更大的升幅空间,没想到比特币上涨如此强劲,还是判断上的问题。”

对于中国投资者在多大程度上从这轮比特币上涨中获益,谢锦斌难以给出一个准确的判断。中国有世界上三大矿机巨头,矿工人数也是世界上最多的,而且参与比特币买卖的中国人肯定很多,但是现在手中仍然持有比特币的中国人,很可能并不多:“很多人手上没有比特币,那么多人说手中有多少,瞎说,应该提早卖掉。”

谢锦斌认为,在这轮比特币上涨中,当比特币价值站上18000美元或20000美元时,手中持有比特币的个人投资者应尽快出手,他对经济观察报说,如果他们手中有比特币,也一定会先出手一部分,并控制好仓位:“我不可能笑到最后。从2013年开始,谢锦斌强调了自己在投资虚拟加密货币方面的经验教训。

而且,针对市场上“不少中国币圈人士因做空比特币而在近期爆仓”的传言,谢锦斌认为,这种情况很可能存在:“2018年和2019年,比特币曾出现过小幅度的上涨,但最终都跌回原位。言下之意是,比特币价格今非昔比,能够不断刷新价格历史记录,相当出乎意料。

于佳宁也向经济观察报记者表示:“一些数字资产投资者,对整体区块链思维的认识比较落后,认为历史会简单重复,比特币很难突破2017年的历史高点,所以提前平仓或反向多空,造成了较大的亏损。

体制力量突显

记者问到最近的涨势是否会形成大泡沫,谢锦斌沉默了一会儿回答:“我觉得现在,比特币背后的玩家已经改变了,他们已经成为华尔街机构的主导,不能简单地说泡沫没有泡沫。

谢锦斌认为,目前比特币价格游戏和他刚接触比特币时不一样,早些时候比特币交易市场的参与者大部分是个人投资者,有些还是技术拥护者,打算长期持有而不卖,资金盘较小,因此容易被控盘,出现盘整、拉升现象并不罕见,但现在比特币已成华尔街机构“对抗通胀的金融工具”。

谈到引发本轮上涨的原因,于佳宁向经济观察报记者总结了三点。首先,受这次疫情影响,全球中央银行大量抛售资产,导致投资者对抗通胀的需求增加。为了稳定市场和经济,中央银行采取了前所未有的财政刺激措施,美国国会两院高票通过了最新一轮的9000亿美元刺激方案。自疾病爆发以来,美国政府已经实施了3轮大约3万亿美元的财政刺激计划。随着如此宽松的货币政策,全球通胀预期上升,市场对抗通胀资产的需求也大幅上升,”于佳宁解释说。

甬兴证券首席经济学家许维鸿近日公开解释说,为什么比特币会被投资者选择作为一种对抗通胀的工具,“这些实体经济中的经济周期、市场周期、库存周期、疫情爆发等等,都与比特币的交易价格无关,更多的是与市场上钱多钱少有关。

值得注意的是,比特币和某些无限制供应的虚拟币不同,它和黄金一样具有稀缺性,其总量设定为2100万枚,随着比特币数量的增加,挖矿获取比特币的难度也在增加,2020年是比特币的第三次产量减半,挖出一个区块的奖励由12.5枚降至6.25枚。据 CoinMarketCap统计,到2020年12月30日晚,全球比特币的供应量已经超过了1858万。

于佳宁认为的第二个原因与谢锦斌的观点相似:“比特币等区块链数字资产受到主流投资机构的广泛关注,加速了与主流金融系统的结合。

于佳宁举例说,全球最大的基金公司富达投资于2020年10月发表报告,建议投资者持有比特币,比特币价值占投资组合总额的5%;在线支付巨头,其超过3亿用户 PayPal大量购买比特币,并于2020年11月宣布向符合条件的美国客户提供比特币交易服务;新加坡星展银行 DBS向机构投资者推出比特币等数字资产交易服务;美国上市公司、商业智能软件供应商 MicroStrategy正式将比特币投资作为公司的业务之一,目前持有大约超过11亿美元的比特币;著名数字资产信托机构 DriveTrust Digital Digital Digital Capital Capital Capital总规模近200亿美元。于佳宁强调:“这些例子表明,数字资产市场正在发生根本性的变化。

就国内而言,早在2013年,中国人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会就联合发布了防范比特币风险的通知,明确表示“比特币应当是一种特殊的虚拟商品,不具有与货币同等的法律地位,不能也不应该作为货币在市场上流通使用”,“各金融机构和支付机构不得从事与比特币相关的业务”,我国政府对比特币的监管措施相当严厉,采取了禁止态度,但美国政府对比特币的监管相对宽松。

2010年2月,一篇发表在《新金融》杂志上的论文指出,超过1600种数字代币在美国加密货币现货市场进行交易,而对于虚拟加密中最具影响力的比特币,美国已经形成了涵盖场外比特币衍生品的市场,如比特币期货和比特币期权。

对于货币圈人士比较熟悉的灰度公司,区块链媒体黄金财经曾指出,灰度公司的雏形是一只比特币投资基金,2014年独立成为一家公司,由于机构用户直接购买虚拟加密币比较麻烦,传输、存储虚拟加密币也是一项技术活,灰度公司推出了 BTC、 BCH (比特币现金)、 ETH (以太坊)、 LTC (莱特币)等主流虚拟货币信托基金,通过购买信托基金间接参与虚拟加密币的投资,其做法是,灰度公司在收到客户付款后,根据市场价格兑换成指定加密币,再发行相应的信托份额。

黄金财经称,目前灰度公司的信托产品还不支持赎回虚拟加密币,到2020年上半年,灰度公司持有的比特币数量已超过40万个,投资者想要退出,可以在二级市场出售信托份额,灰度公司赚取手续费、管理费。人们认为,灰度公司的存在,锁定了不少比特币,进一步强化了比特币的稀缺性,使投资者能够在没有真正持有比特币的情况下参与到比特币投资中来,金融机构的人真是“鬼才”。

于佳宁认为的第三个原因与区块链技术落地有关:“全球数字经济加速发展,区块链技术的演进和创新应用也在加速,尤其是基于区块链的新业态,如 DeFi (分布式金融)、加密收藏、区块链游戏等,发展迅速,并加速了赋能业。对于区块链基础设施的需求将直接推动对相应数字资产的需求,进而推动资产价格的上涨。而且比特币是数字资产内部的“普通等价物”,就像数字资产市场中的蓝筹股一样,对区块链平台和数字资产需求增长的预期将先导地反映在比特币价格中。

上涨的持续性

截止到2020年12月31日,截至记者发稿之日,比特币价格再创新高:2.92万美元。谢锦斌和于佳宁都比较看好比特币价格的这波上涨,谢锦斌对经济观察报记者表示:“应该没人这么夸张吧,涨到一百万美元,涨到五万美元,我觉得很可能。”

而谢锦斌则调侃说,那些仍持有比特币的个人投资者,涨势多少都不能给自己带来收益,只有在高位套现才能获利,“吃鱼不要指望从头吃到尾,可以吃到中间就好了。”就连华尔街的机构,他认为,也不可能长期注入资金用于比特币投资,而且比特币价格肯定会有回落的时候,关键是,是否仍能保持低位20,000美元的支撑。

于佳宁则认为,目前比特币的市值为5000亿美元,与全球价值为10万亿美元的黄金仍有很大差距,但如果比特币真的被高度金化为数字资产,那么很可能无法摆脱周期性规律,有涨就有跌,有跌就有涨。

于佳宁建议比特币投资者,如果判断已进入牛市,享受牛市带来的增值收益,不要频繁交易,任何市场都是“慢牛快熊”,牛市都会持续很长时间,频繁交易反而会错过最佳投资机会。多头还应避免加杠杆,有效控制风险,避免被动“出货”是投资获利的前提。

当前比特币价格已处于相对高位,本轮行情还没有出现20%-30%的回调,所以一定要控制风险,”于佳宁表示,“建议不要用生命或商业周转资金来投资。”

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作者: summer

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